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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 257 656.00 | 257 656.00 | | 257 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 776.00 | 258 582.00 | 193.00 | 258 776.00 |
BZ Autres créances | 215 385.00 | | 215 385.00 | 215 385.00 |
CF Disponibilités | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 328.00 | | 237 328.00 | 237 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 104.00 | 258 582.00 | 237 521.00 | 496 104.00 |
CU Autres participations | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
DH Report à nouveau | -34 091.00 | | | -34 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 031.00 | -34 091.00 | | -25 031.00 |
DL TOTAL (I) | -54 883.00 | -29 852.00 | | -54 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 979.00 | 688 756.00 | | 283 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 9 345.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 404.00 | 699 026.00 | | 292 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 521.00 | 669 174.00 | | 237 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 404.00 | 17 855.00 | | 292 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 290.00 | 21 418.00 | | 19 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 321.00 | 55 510.00 | | 44 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 031.00 | -34 091.00 | | -25 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 220.00 | | 19 290.00 | 909 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 669 734.00 | 258 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669 734.00 | 258 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 220.00 | | 19 290.00 | 909 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 428 810.00 | 147 750.00 | | 2 428 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 807.00 | 14 775.00 | | 243 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 807.00 | 14 775.00 | | 243 807.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 979.00 | 283 979.00 | | 283 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UP Prêts | 257 656.00 | | | 257 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
VC Groupe et associés | 215 385.00 | | | 215 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 979.00 | | | 283 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 333.00 | 215 484.00 | 257 849.00 | 473 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 404.00 | 292 404.00 | | 292 404.00 |