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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 307 646.00 | 307 646.00 | | 307 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 765.00 | 308 572.00 | 193.00 | 308 765.00 |
BZ Autres créances | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CF Disponibilités | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 035.00 | 308 572.00 | 19 464.00 | 328 035.00 |
CU Autres participations | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DH Report à nouveau | -22 721.00 | | | -22 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 182.00 | -22 721.00 | | -13 182.00 |
DL TOTAL (I) | -31 241.00 | -18 059.00 | | -31 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 780.00 | 28 020.00 | | 15 780.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 705.00 | 28 945.00 | | 50 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 464.00 | 10 886.00 | | 19 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 705.00 | 28 945.00 | | 50 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 642.00 | 16 630.00 | | 17 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 824.00 | 39 351.00 | | 30 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 182.00 | -22 721.00 | | -13 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 123.00 | | 17 642.00 | 291 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 123.00 | | 17 642.00 | 291 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 290 004.00 | 17 642.00 | | 290 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 930.00 | 17 642.00 | | 290 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 930.00 | 17 642.00 | | 290 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UP Prêts | 307 646.00 | | 307 646.00 | 307 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
VC Groupe et associés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 653.00 | 7 814.00 | 307 839.00 | 315 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 705.00 | 50 705.00 | | 50 705.00 |