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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 290 004.00 | 290 004.00 | | 290 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 123.00 | 290 930.00 | 193.00 | 291 123.00 |
BZ Autres créances | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CF Disponibilités | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 815.00 | 290 930.00 | 10 886.00 | 301 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 423.00 | | | 423.00 |
DH Report à nouveau | | -59 122.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 721.00 | 267 474.00 | | -22 721.00 |
DL TOTAL (I) | -18 059.00 | 212 591.00 | | -18 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 020.00 | 9 432.00 | | 28 020.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 945.00 | 10 357.00 | | 28 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 886.00 | 222 948.00 | | 10 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 630.00 | 300 247.00 | | 16 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 351.00 | 32 773.00 | | 39 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 721.00 | 267 474.00 | | -22 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 493.00 | | 16 630.00 | 274 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 493.00 | | 16 630.00 | 274 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 733 730.00 | 166 300.00 | | 2 733 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 299.00 | 16 630.00 | | 274 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 299.00 | 16 630.00 | | 274 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UP Prêts | 290 004.00 | | | 290 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
VC Groupe et associés | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 011.00 | 7 814.00 | 290 197.00 | 298 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |