| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661.00 | 1 318.00 | 343.00 | 1 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 426.00 | 23 214.00 | 7 211.00 | 30 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 447.00 | 24 792.00 | 257 655.00 | 282 447.00 |
BT Marchandises | 41 221.00 | | 41 221.00 | 41 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
BZ Autres créances | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CF Disponibilités | 65 405.00 | | 65 405.00 | 65 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 982.00 | | 128 982.00 | 128 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 429.00 | 24 792.00 | 386 637.00 | 411 429.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 30 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 173 747.00 | 225 716.00 | | 173 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 374.00 | 38 031.00 | | 34 374.00 |
DL TOTAL (I) | 331 122.00 | 296 747.00 | | 331 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 701.00 | 26 402.00 | | 14 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 321.00 | 22 022.00 | | 31 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 493.00 | 10 797.00 | | 9 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 515.00 | 59 265.00 | | 55 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 637.00 | 356 012.00 | | 386 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 515.00 | 59 265.00 | | 55 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 338.00 | | 5 109.00 | 277 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 260.00 | | | 248 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 878.00 | | 4 209.00 | 27 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 900.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 099.00 | 1 694.00 | | 23 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 839.00 | 1 694.00 | | 22 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VI Groupe et associés | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 610.00 | 21 410.00 | 1 200.00 | 22 610.00 |
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |