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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 641.00 | 355.00 | 996.00 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 783.00 | 1 548.00 | 235.00 | 1 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 344.00 | 26 976.00 | 6 368.00 | 33 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 383.00 | 29 165.00 | 267 218.00 | 296 383.00 |
BT Marchandises | 43 794.00 | | 43 794.00 | 43 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 536.00 | | 38 536.00 | 38 536.00 |
BZ Autres créances | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CF Disponibilités | 41 639.00 | | 41 639.00 | 41 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 955.00 | | 130 955.00 | 130 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 338.00 | 29 165.00 | 398 173.00 | 427 338.00 |
CU Autres participations | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 497.00 | 3 000.00 | | 6 497.00 |
DG Autres réserves | 177 799.00 | 196 122.00 | | 177 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 038.00 | 35 575.00 | | 29 038.00 |
DL TOTAL (I) | 333 335.00 | 354 696.00 | | 333 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 173.00 | 4 797.00 | | 6 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 963.00 | 51 309.00 | | 47 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 703.00 | 9 965.00 | | 10 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 839.00 | 66 071.00 | | 64 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 173.00 | 420 767.00 | | 398 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 839.00 | 66 071.00 | | 64 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 896.00 | | 1 492.00 | 294 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 296 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | 35 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 996.00 | | | 248 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 800.00 | | 1 332.00 | 33 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | 160.00 | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 810.00 | 2 360.00 | 5.00 | 26 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 355.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 524.00 | 2 005.00 | 5.00 | 26 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VI Groupe et associés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 417.00 | 45 057.00 | 1 360.00 | 46 417.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 839.00 | 64 839.00 | | 64 839.00 |