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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | 1 246.00 | 101.00 | 1 346.00 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138.00 | 1 494.00 | 1 645.00 | 3 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 916.00 | 26 698.00 | 5 219.00 | 31 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 661.00 | 29 437.00 | 267 224.00 | 296 661.00 |
BT Marchandises | 52 159.00 | | 52 159.00 | 52 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
BZ Autres créances | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CF Disponibilités | 106 620.00 | | 106 620.00 | 106 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 133.00 | | 179 133.00 | 179 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 794.00 | 29 437.00 | 446 357.00 | 475 794.00 |
CU Autres participations | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 172 714.00 | | | 172 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 527.00 | | | 69 527.00 |
DL TOTAL (I) | 374 242.00 | | | 374 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 116.00 | | | 72 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 357.00 | | | 446 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 116.00 | | | 72 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 575.00 | | 2 587.00 | 294 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 296 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 35 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 346.00 | | | 249 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 969.00 | | 2 586.00 | 32 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 087.00 | 2 850.00 | 500.00 | 27 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | 117.00 | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 959.00 | 2 733.00 | 500.00 | 25 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 447.00 | 20 087.00 | 1 360.00 | 21 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 116.00 | 72 116.00 | | 72 116.00 |