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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 286.00 | 710.00 | 996.00 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788.00 | 1 435.00 | 353.00 | 1 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 012.00 | 25 089.00 | 6 923.00 | 32 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 896.00 | 26 810.00 | 268 085.00 | 294 896.00 |
BT Marchandises | 43 012.00 | | 43 012.00 | 43 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 294.00 | | 26 294.00 | 26 294.00 |
BZ Autres créances | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CF Disponibilités | 76 291.00 | | 76 291.00 | 76 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 682.00 | | 152 682.00 | 152 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 578.00 | 26 810.00 | 420 767.00 | 447 578.00 |
CU Autres participations | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 196 122.00 | 173 747.00 | | 196 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 575.00 | 34 374.00 | | 35 575.00 |
DL TOTAL (I) | 354 696.00 | 331 122.00 | | 354 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 797.00 | 14 701.00 | | 4 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 309.00 | 31 321.00 | | 51 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 965.00 | 9 493.00 | | 9 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 071.00 | 55 515.00 | | 66 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 767.00 | 386 637.00 | | 420 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 071.00 | 55 515.00 | | 66 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 124.00 | | 751 124.00 | 751 124.00 |
FG Production vendue services | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 746.00 | | 772 746.00 | 772 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 018.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 177.00 | 2 302.00 | | 2 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | 725.00 | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | 725.00 | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626.00 | -725.00 | | -1 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | 6 346.00 | | 5 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 552.00 | 726 714.00 | | 775 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 977.00 | 692 339.00 | | 739 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 575.00 | 34 374.00 | | 35 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 447.00 | | 12 449.00 | 282 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 260.00 | | 736.00 | 248 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 087.00 | | 1 713.00 | 32 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 10 000.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 792.00 | 2 018.00 | | 24 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 26.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 532.00 | 1 992.00 | | 24 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 309.00 | 51 309.00 | | 51 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VI Groupe et associés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 145.00 | 32 945.00 | 1 200.00 | 34 145.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |