| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138.00 | 1 865.00 | 1 274.00 | 3 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 148.00 | 28 371.00 | 5 777.00 | 34 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 893.00 | 31 582.00 | 267 310.00 | 298 893.00 |
BT Marchandises | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
BZ Autres créances | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CF Disponibilités | 113 537.00 | | 113 537.00 | 113 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 194.00 | | 186 194.00 | 186 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 087.00 | 31 582.00 | 453 505.00 | 485 087.00 |
CU Autres participations | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 182 242.00 | | | 182 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 567.00 | | | 73 567.00 |
DL TOTAL (I) | 387 808.00 | | | 387 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 022.00 | | | 49 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 696.00 | | | 65 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 505.00 | | | 453 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 696.00 | | | 65 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 661.00 | | 2 818.00 | 296 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587.00 | 298 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | 37 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 346.00 | | | 249 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 055.00 | | 2 818.00 | 35 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 437.00 | 2 732.00 | 587.00 | 29 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | 101.00 | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 191.00 | 2 631.00 | 587.00 | 28 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 538.00 | 23 178.00 | 1 360.00 | 24 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 696.00 | 65 696.00 | | 65 696.00 |