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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 614 392.00 | | 614 392.00 | 614 392.00 |
AN Terrains | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 658.00 | 147 506.00 | 59 151.00 | 206 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 701.00 | 151 432.00 | 680 269.00 | 831 701.00 |
BZ Autres créances | 62 098.00 | | 62 098.00 | 62 098.00 |
CF Disponibilités | 50 912.00 | | 50 912.00 | 50 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 010.00 | | 113 010.00 | 113 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 711.00 | 151 432.00 | 793 279.00 | 944 711.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 200.00 | 173 600.00 | | 347 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
DG Autres réserves | 245 468.00 | 353 508.00 | | 245 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 461.00 | 82 559.00 | | 58 461.00 |
DL TOTAL (I) | 668 489.00 | 627 028.00 | | 668 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 715.00 | 76 623.00 | | 66 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | 138.00 | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 159.00 | | 4 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 370.00 | 58 998.00 | | 49 370.00 |
EA Autres dettes | 2 344.00 | 462.00 | | 2 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 789.00 | 140 381.00 | | 124 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 279.00 | 767 409.00 | | 793 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 863.00 | | 854 863.00 | 854 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 863.00 | | 854 863.00 | 854 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 353.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 602.00 | 3 115.00 | | 2 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | 3 115.00 | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 602.00 | -3 115.00 | | -2 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 319.00 | 26 790.00 | | 15 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 948.00 | 879 209.00 | | 855 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 486.00 | 796 650.00 | | 797 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 461.00 | 82 559.00 | | 58 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 742.00 | 5 271.00 | | 3 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 119.00 | | 61 403.00 | 772 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 831 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820.00 | 210 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 392.00 | | | 614 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 227.00 | | 61 178.00 | 151 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 225.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 899.00 | 8 354.00 | 1 820.00 | 144 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 899.00 | 8 354.00 | 1 820.00 | 144 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 675.00 | 12 818.00 | 23 430.00 | 62 675.00 |
VI Groupe et associés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 169.00 | | | 54 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 598.00 | 62 098.00 | 6 500.00 | 68 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 790.00 | 74 933.00 | 23 430.00 | 124 790.00 |