| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 614 392.00 | | 614 392.00 | 614 392.00 |
AN Terrains | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 447.00 | 185 903.00 | 22 544.00 | 208 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 567.00 | 189 828.00 | 659 738.00 | 849 567.00 |
BZ Autres créances | 61 527.00 | | 61 527.00 | 61 527.00 |
CF Disponibilités | 175 487.00 | | 175 487.00 | 175 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 015.00 | | 237 015.00 | 237 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 583.00 | 189 828.00 | 896 754.00 | 1 086 583.00 |
CU Autres participations | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 200.00 | 347 200.00 | | 347 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
DG Autres réserves | 425 390.00 | 367 818.00 | | 425 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 815.00 | 57 571.00 | | 26 815.00 |
DL TOTAL (I) | 834 125.00 | 807 310.00 | | 834 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 457.00 | 38 370.00 | | 32 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 10 527.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | 4 877.00 | | 1 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 005.00 | 34 901.00 | | 28 005.00 |
EA Autres dettes | | 1 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 628.00 | 89 941.00 | | 62 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 754.00 | 897 251.00 | | 896 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293.00 | | | 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 873.00 | | 860 873.00 | 860 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 873.00 | | 860 873.00 | 860 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 233.00 | 817.00 | | 2 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 233.00 | 817.00 | | 2 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | -817.00 | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 995.00 | 15 506.00 | | 4 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 294.00 | 911 440.00 | | 863 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 478.00 | 853 868.00 | | 836 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 815.00 | 57 571.00 | | 26 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 625.00 | | 1 943.00 | 847 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 392.00 | | | 614 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 585.00 | | 1 789.00 | 210 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 648.00 | | 154.00 | 22 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 633.00 | 9 196.00 | | 180 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 633.00 | 9 196.00 | | 180 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 457.00 | 6 030.00 | 25 329.00 | 32 457.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 168.00 | 61 528.00 | 8 640.00 | 70 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 628.00 | 36 201.00 | 25 329.00 | 62 628.00 |