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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 614 392.00 | | 614 392.00 | 614 392.00 |
AN Terrains | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 658.00 | 167 981.00 | 38 677.00 | 206 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 866.00 | 171 907.00 | 672 959.00 | 844 866.00 |
BZ Autres créances | 89 847.00 | | 89 847.00 | 89 847.00 |
CF Disponibilités | 105 464.00 | | 105 464.00 | 105 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 312.00 | | 195 312.00 | 195 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 178.00 | 171 907.00 | 868 271.00 | 1 040 178.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 200.00 | 347 200.00 | | 347 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
DG Autres réserves | 317 706.00 | 276 569.00 | | 317 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 111.00 | 71 137.00 | | 85 111.00 |
DL TOTAL (I) | 784 738.00 | 729 626.00 | | 784 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 169.00 | 49 856.00 | | 44 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 512.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 395.00 | 4 320.00 | | 4 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 498.00 | 49 779.00 | | 34 498.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 533.00 | 104 932.00 | | 83 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 271.00 | 834 559.00 | | 868 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 533.00 | 60 763.00 | | 83 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 564.00 | -25.00 | 943 539.00 | 943 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 564.00 | -25.00 | 943 539.00 | 943 564.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 3 154.00 | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 3 154.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | -3 154.00 | | -1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 335.00 | 16 394.00 | | 23 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 249.00 | 886 084.00 | | 944 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 138.00 | 814 946.00 | | 859 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 111.00 | 71 137.00 | | 85 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 655.00 | 3 742.00 | | 4 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 867.00 | | | 844 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 392.00 | | | 614 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 585.00 | | | 210 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 215.00 | 9 693.00 | | 162 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 215.00 | 9 693.00 | | 162 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 504.00 | 88 504.00 | | 88 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 488.00 | 89 848.00 | 8 640.00 | 98 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 533.00 | 83 533.00 | | 83 533.00 |