| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 614 392.00 | | 614 392.00 | 614 392.00 |
AN Terrains | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 658.00 | 176 706.00 | 29 951.00 | 206 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 624.00 | 180 632.00 | 666 991.00 | 847 624.00 |
BZ Autres créances | 57 334.00 | | 57 334.00 | 57 334.00 |
CF Disponibilités | 172 925.00 | | 172 925.00 | 172 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 259.00 | | 230 259.00 | 230 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 884.00 | 180 632.00 | 897 251.00 | 1 077 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
CU Autres participations | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 200.00 | 347 200.00 | | 347 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
DG Autres réserves | 367 818.00 | 317 706.00 | | 367 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 571.00 | 85 111.00 | | 57 571.00 |
DL TOTAL (I) | 807 310.00 | 784 738.00 | | 807 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 370.00 | 44 169.00 | | 38 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 527.00 | 6.00 | | 10 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 877.00 | 4 395.00 | | 4 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 901.00 | 34 498.00 | | 34 901.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 462.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 941.00 | 83 533.00 | | 89 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 251.00 | 868 271.00 | | 897 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 656.00 | | 910 656.00 | 910 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 656.00 | | 910 656.00 | 910 656.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 1 032.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 1 032.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | -1 032.00 | | -817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 506.00 | 23 335.00 | | 15 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 440.00 | 944 249.00 | | 911 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 868.00 | 859 138.00 | | 853 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 571.00 | 85 111.00 | | 57 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 128.00 | 4 655.00 | | 4 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 867.00 | | 2 758.00 | 844 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 392.00 | | | 614 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 585.00 | | | 210 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 890.00 | | 2 758.00 | 19 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 907.00 | 8 726.00 | | 171 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 907.00 | 8 726.00 | | 171 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 370.00 | 5 913.00 | 24 840.00 | 38 370.00 |
VI Groupe et associés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 536.00 | 53 536.00 | | 53 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 974.00 | 65 974.00 | | 65 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 941.00 | 57 484.00 | 24 840.00 | 89 941.00 |