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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 614 392.00 | | 614 392.00 | 614 392.00 |
AN Terrains | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 658.00 | 158 288.00 | 48 370.00 | 206 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 866.00 | 162 214.00 | 682 652.00 | 844 866.00 |
BZ Autres créances | 59 960.00 | | 59 960.00 | 59 960.00 |
CF Disponibilités | 91 947.00 | | 91 947.00 | 91 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 907.00 | | 151 907.00 | 151 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 774.00 | 162 214.00 | 834 559.00 | 996 774.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 200.00 | 347 200.00 | | 347 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 720.00 | 17 360.00 | | 34 720.00 |
DG Autres réserves | 276 569.00 | 245 468.00 | | 276 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 137.00 | 58 461.00 | | 71 137.00 |
DL TOTAL (I) | 729 626.00 | 668 489.00 | | 729 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 856.00 | 66 715.00 | | 49 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 1 716.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 642.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 779.00 | 49 370.00 | | 49 779.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 2 344.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 932.00 | 124 789.00 | | 104 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 559.00 | 793 279.00 | | 834 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 763.00 | 74 932.00 | | 60 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 639.00 | | 885 639.00 | 885 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 639.00 | | 885 639.00 | 885 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 781.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 154.00 | 2 602.00 | | 3 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 154.00 | 2 602.00 | | 3 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 154.00 | -2 602.00 | | -3 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 394.00 | 15 319.00 | | 16 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 084.00 | 855 948.00 | | 886 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 946.00 | 797 486.00 | | 814 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 137.00 | 58 461.00 | | 71 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 702.00 | | 13 165.00 | 831 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 392.00 | | | 614 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 585.00 | | | 210 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 725.00 | | 13 165.00 | 6 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 433.00 | 10 782.00 | | 151 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 433.00 | 10 782.00 | | 151 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 857.00 | 5 688.00 | 23 891.00 | 49 857.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 209.00 | | | 53 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 600.00 | 59 960.00 | 8 640.00 | 68 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 932.00 | 60 763.00 | 23 891.00 | 104 932.00 |