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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 973.00 | 7 843.00 | 130.00 | 7 973.00 |
040 Immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 823.00 | 7 843.00 | 153 980.00 | 161 823.00 |
060 Stock marchandises | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
072 Créances – Autres | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
084 Disponibilités | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
110 Total général Actif | 176 153.00 | 7 843.00 | 168 310.00 | 176 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 072.00 | | | 193 072.00 |
230 Autres produits | 841.00 | | | 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 913.00 | | | 193 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 333.00 | | | 60 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
242 Autres charges externes. | 48 914.00 | | | 48 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 578.00 | | | 58 578.00 |
252 Charges sociales | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 888.00 | | | 187 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 907.00 | | | 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 489.00 | | | 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 874.00 | | | 161 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 489.00 | | | 489.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |