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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 873.00 | 8 095.00 | 778.00 | 8 873.00 |
040 Immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 723.00 | 8 095.00 | 154 628.00 | 162 723.00 |
060 Stock marchandises | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
072 Créances – Autres | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
084 Disponibilités | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
110 Total général Actif | 194 556.00 | 8 095.00 | 186 461.00 | 194 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 468.00 | | | 194 468.00 |
230 Autres produits | 846.00 | | | 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 314.00 | | | 195 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 269.00 | | | 61 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 170.00 | | | -3 170.00 |
242 Autres charges externes. | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 135.00 | | | 59 135.00 |
252 Charges sociales | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 252.00 | | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 414.00 | | | 188 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 349.00 | | | 349.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 597.00 | | | -1 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 823.00 | | | 161 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |