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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
040 Immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 422.00 | 8 873.00 | 154 549.00 | 163 422.00 |
060 Stock marchandises | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
072 Créances – Autres | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 748.00 | | 67 748.00 | 67 748.00 |
110 Total général Actif | 231 170.00 | 8 873.00 | 222 297.00 | 231 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 909.00 | | | 85 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
230 Autres produits | 799.00 | | | 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 708.00 | | | 147 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 117.00 | | | -1 117.00 |
242 Autres charges externes. | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
252 Charges sociales | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 544.00 | | | 114 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 184.00 | | | 184.00 |
294 Charges financières | 368.00 | | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 422.00 | | | 163 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |