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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 873.00 | 8 362.00 | 511.00 | 8 873.00 |
040 Immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 723.00 | 8 362.00 | 154 361.00 | 162 723.00 |
060 Stock marchandises | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
072 Créances – Autres | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
084 Disponibilités | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
110 Total général Actif | 186 854.00 | 8 362.00 | 178 492.00 | 186 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 518.00 | | | 182 518.00 |
230 Autres produits | 828.00 | | | 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 346.00 | | | 183 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
242 Autres charges externes. | 43 631.00 | | | 43 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 987.00 | | | 62 987.00 |
252 Charges sociales | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 183.00 | | | 175 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 593.00 | | | -1 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 757.00 | 1.00 | | 9 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 723.00 | | | 162 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |