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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 873.00 | 8 629.00 | 244.00 | 8 873.00 |
040 Immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 723.00 | 8 629.00 | 154 094.00 | 162 723.00 |
060 Stock marchandises | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
072 Créances – Autres | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
084 Disponibilités | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 801.00 | | 28 801.00 | 28 801.00 |
110 Total général Actif | 191 524.00 | 8 629.00 | 182 895.00 | 191 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 523.00 | 182 518.00 | | 186 523.00 |
230 Autres produits | 771.00 | 828.00 | | 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 294.00 | 183 346.00 | | 187 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 243.00 | 49 932.00 | | 59 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 410.00 | 1 813.00 | | 410.00 |
242 Autres charges externes. | 54 652.00 | 43 631.00 | | 54 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | 1 342.00 | | 1 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 359.00 | 62 987.00 | | 51 359.00 |
252 Charges sociales | 10 996.00 | 15 210.00 | | 10 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 148.00 | 175 183.00 | | 178 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 146.00 | 8 164.00 | | 9 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | -1 593.00 | | 1 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 776.00 | 9 757.00 | | 7 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 723.00 | | | 162 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |