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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 211.00 | 32 310.00 | 12 900.00 | 45 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 108.00 | 140 400.00 | 127 707.00 | 268 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 914.00 | | 71 914.00 | 71 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 853.00 | 172 711.00 | 238 143.00 | 410 853.00 |
BN En cours de production de biens | 92 977.00 | | 92 977.00 | 92 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 200.00 | | 225 200.00 | 225 200.00 |
BZ Autres créances | 4 306 054.00 | | 4 306 054.00 | 4 306 054.00 |
CF Disponibilités | 410 449.00 | | 410 449.00 | 410 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 042 844.00 | | 5 042 844.00 | 5 042 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 697.00 | 172 711.00 | 5 280 987.00 | 5 453 697.00 |
CU Autres participations | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 292 257.00 | | | 292 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
DL TOTAL (I) | 563 563.00 | | | 563 563.00 |
DP Provisions pour risques | 146 200.00 | | | 146 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 200.00 | | | 146 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 086.00 | | | 116 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 052 890.00 | | | 4 052 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 850.00 | | | 127 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 209.00 | | | 179 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
EA Autres dettes | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 571 224.00 | | | 4 571 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 280 987.00 | | | 5 280 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 511 020.00 | | | 4 511 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 739.00 | | 1 197 739.00 | 1 197 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 739.00 | | 1 197 739.00 | 1 197 739.00 |
FM Production stockée | | | 71 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 872 545.00 | | | 872 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884 105.00 | | | 884 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853 591.00 | | | -853 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 762.00 | | | 2 236 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 456.00 | | | 2 229 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 991.00 | | 128 928.00 | 318 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 511.00 | | 97 535.00 | 5 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 066.00 | | 410 853.00 | 37 066.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 556.00 | | 268 108.00 | 31 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 521.00 | | 14 690.00 | 30 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 679.00 | | 75 984.00 | 223 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 792.00 | | 38 254.00 | 64 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 202.00 | 41 519.00 | 14 010.00 | 145 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 388.00 | 6 922.00 | | 25 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 814.00 | 34 596.00 | 14 010.00 | 119 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 200.00 | | | 146 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 200.00 | | | 146 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 850.00 | 127 850.00 | | 127 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 272.00 | 85 272.00 | | 85 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 914.00 | | | 71 914.00 |
UX Autres créances clients | 225 200.00 | | | 225 200.00 |
VB T. V. A. | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
VC Groupe et associés | 4 251 253.00 | | | 4 251 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 564.00 | 23 723.00 | 42 841.00 | 66 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 522.00 | 32 160.00 | 17 363.00 | 49 522.00 |
VI Groupe et associés | 4 052 890.00 | 4 052 890.00 | | 4 052 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 606 469.00 | 4 534 555.00 | 71 914.00 | 4 606 469.00 |
VW T.V.A. | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 571 224.00 | 4 511 020.00 | 60 204.00 | 4 571 224.00 |