| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 123.00 | 47 122.00 | 1.00 | 47 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 683.00 | 226 886.00 | 136 797.00 | 363 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 953.00 | 274 008.00 | 200 944.00 | 474 953.00 |
BN En cours de production de biens | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 004.00 | | 151 004.00 | 151 004.00 |
BZ Autres créances | 10 310 592.00 | | 10 310 592.00 | 10 310 592.00 |
CF Disponibilités | 874 239.00 | | 874 239.00 | 874 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 356 823.00 | | 11 356 823.00 | 11 356 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 831 776.00 | 274 008.00 | 11 557 767.00 | 11 831 776.00 |
CU Autres participations | 47 111.00 | | 47 111.00 | 47 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 664 163.00 | 267 168.00 | | 664 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 233.00 | 396 994.00 | | 708 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 396.00 | 928 163.00 | | 1 636 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 791.00 | 65 944.00 | | 1 380 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 020 888.00 | 7 469 988.00 | | 8 020 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 157.00 | 51 882.00 | | 69 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 688.00 | 348 532.00 | | 442 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 545.00 | 500.00 | | 1 545.00 |
EA Autres dettes | 6 303.00 | 58 557.00 | | 6 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 122 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 921 372.00 | 8 118 156.00 | | 9 921 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 557 767.00 | 9 046 319.00 | | 11 557 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 879 416.00 | 8 095 234.00 | | 8 879 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 777.00 | | 1 090 777.00 | 1 090 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 777.00 | | 1 090 777.00 | 1 090 777.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 471.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 398 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 178 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 529.00 | 14 591.00 | | 20 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 765.00 | 5 957.00 | | 3 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 765.00 | 9 556.00 | | 3 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | 73 311.00 | | 1 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571.00 | 295 999.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | 369 310.00 | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 845.00 | -359 754.00 | | 1 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 073.00 | 24 800.00 | | 294 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 640.00 | 2 291 612.00 | | 2 538 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 407.00 | 1 894 618.00 | | 1 830 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 233.00 | 396 994.00 | | 708 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 686.00 | | 125 953.00 | 402 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 521.00 | 57 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 687.00 | 474 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 166.00 | 363 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 123.00 | | | 47 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 553.00 | | 90 251.00 | 301 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 010.00 | | 35 702.00 | 54 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 132.00 | 55 471.00 | 20 595.00 | 239 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 060.00 | 62.00 | | 47 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 072.00 | 55 409.00 | 20 595.00 | 192 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 157.00 | 69 157.00 | | 69 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 338.00 | 82 338.00 | | 82 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275 472.00 | 275 472.00 | | 275 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
UX Autres créances clients | 151 004.00 | 151 004.00 | | 151 004.00 |
VB T. V. A. | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VC Groupe et associés | 10 262 332.00 | 10 262 332.00 | | 10 262 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 791.00 | 339 327.00 | 1 041 464.00 | 1 380 791.00 |
VI Groupe et associés | 8 020 888.00 | 8 020 888.00 | | 8 020 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 481 039.00 | 10 470 958.00 | 10 081.00 | 10 481 039.00 |
VW T.V.A. | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 921 372.00 | 8 879 908.00 | 1 041 464.00 | 9 921 372.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |