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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 123.00 | 47 060.00 | 63.00 | 47 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 553.00 | 192 072.00 | 109 481.00 | 301 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 686.00 | 239 132.00 | 163 555.00 | 402 686.00 |
BN En cours de production de biens | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 961 576.00 | | 961 576.00 | 961 576.00 |
BZ Autres créances | 7 633 278.00 | | 7 633 278.00 | 7 633 278.00 |
CF Disponibilités | 268 058.00 | | 268 058.00 | 268 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 882 764.00 | | 8 882 764.00 | 8 882 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 285 450.00 | 239 132.00 | 9 046 319.00 | 9 285 450.00 |
CU Autres participations | 44 114.00 | | 44 114.00 | 44 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 267 168.00 | 299 563.00 | | 267 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 994.00 | -32 395.00 | | 396 994.00 |
DL TOTAL (I) | 928 163.00 | 531 168.00 | | 928 163.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 944.00 | 102 197.00 | | 65 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 469 988.00 | 3 594 896.00 | | 7 469 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 882.00 | 67 413.00 | | 51 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 532.00 | 113 061.00 | | 348 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 58 557.00 | 37 370.00 | | 58 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 753.00 | | | 122 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 118 156.00 | 3 915 437.00 | | 8 118 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 046 319.00 | 4 494 606.00 | | 9 046 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 095 234.00 | | | 8 095 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 422 870.00 | | 1 422 870.00 | 1 422 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 870.00 | | 1 422 870.00 | 1 422 870.00 |
FM Production stockée | | | -19 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 957.00 | 1 469.00 | | 5 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 599.00 | 40 400.00 | | 3 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 556.00 | 41 869.00 | | 9 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 311.00 | 50 253.00 | | 73 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 999.00 | 17 453.00 | | 295 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 310.00 | 67 706.00 | | 369 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 754.00 | -25 837.00 | | -359 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 612.00 | 1 416 733.00 | | 2 291 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 618.00 | 1 449 128.00 | | 1 894 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 994.00 | -32 395.00 | | 396 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 391.00 | | 44 538.00 | 421 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 242.00 | 54 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 243.00 | 402 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 301 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 123.00 | | | 47 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 193.00 | | 28 361.00 | 273 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 075.00 | | 16 177.00 | 101 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 084.00 | 44 425.00 | 378.00 | 195 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 766.00 | 1 294.00 | | 45 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 318.00 | 43 131.00 | 378.00 | 149 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 067.00 | 70 067.00 | | 70 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 557.00 | 58 557.00 | | 58 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 753.00 | 122 753.00 | | 122 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
UX Autres créances clients | 961 576.00 | | | 961 576.00 |
VB T. V. A. | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VC Groupe et associés | 7 595 822.00 | | | 7 595 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 944.00 | 43 022.00 | 22 922.00 | 65 944.00 |
VI Groupe et associés | 7 469 988.00 | 7 469 988.00 | | 7 469 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 612 977.00 | 8 603 081.00 | 9 896.00 | 8 612 977.00 |
VW T.V.A. | 197 307.00 | 197 307.00 | | 197 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 118 156.00 | 8 095 234.00 | 22 922.00 | 8 118 156.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |