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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 123.00 | 45 766.00 | 1 357.00 | 47 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 193.00 | 149 318.00 | 123 874.00 | 273 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 957.00 | | 71 957.00 | 71 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 391.00 | 195 084.00 | 226 306.00 | 421 391.00 |
BN En cours de production de biens | 31 554.00 | | 31 554.00 | 31 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 593.00 | | 97 593.00 | 97 593.00 |
BZ Autres créances | 3 793 934.00 | | 3 793 934.00 | 3 793 934.00 |
CF Disponibilités | 338 276.00 | | 338 276.00 | 338 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 268 299.00 | | 4 268 299.00 | 4 268 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 690.00 | 195 084.00 | 4 494 606.00 | 4 689 690.00 |
CU Autres participations | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 299 563.00 | | | 299 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 395.00 | | | -32 395.00 |
DL TOTAL (I) | 531 168.00 | | | 531 168.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 197.00 | | | 102 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 594 896.00 | | | 3 594 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 413.00 | | | 67 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 061.00 | | | 113 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 915 437.00 | | | 3 915 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 606.00 | | | 4 494 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 868 984.00 | | | 3 868 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 748 764.00 | | 748 764.00 | 748 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 764.00 | | 768 764.00 | 768 764.00 |
FM Production stockée | | | -61 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 971.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 706.00 | | | 67 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 837.00 | | | -25 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 733.00 | | | 1 416 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 128.00 | | | 1 449 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 395.00 | | | -32 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 853.00 | | 55 087.00 | 410 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499.00 | 101 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 550.00 | 421 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 051.00 | 273 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 211.00 | | 1 913.00 | 45 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 108.00 | | 49 136.00 | 268 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 535.00 | | 4 039.00 | 97 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 711.00 | 48 971.00 | 26 597.00 | 172 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 310.00 | 13 456.00 | | 32 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 400.00 | 35 515.00 | 26 597.00 | 140 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 200.00 | | 98 200.00 | 146 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 200.00 | | 98 200.00 | 146 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 413.00 | 67 413.00 | | 67 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 883.00 | 72 883.00 | | 72 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 357.00 | | | 71 357.00 |
UX Autres créances clients | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | | | 475.00 |
VB T. V. A. | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VC Groupe et associés | 3 741 552.00 | | | 3 741 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 994.00 | 15 063.00 | 26 931.00 | 41 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 204.00 | 40 682.00 | 19 522.00 | 60 204.00 |
VI Groupe et associés | 3 594 896.00 | 3 594 896.00 | | 3 594 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 466.00 | | | 45 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 831.00 | | | 56 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 960 926.00 | 3 896 969.00 | 71 951.00 | 3 960 926.00 |
VW T.V.A. | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 915 437.00 | 3 868 984.00 | 46 453.00 | 3 915 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |