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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 078.00 | 54 077.00 | 1.00 | 54 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 040.00 | 217 123.00 | 197 916.00 | 415 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 723.00 | 271 201.00 | 250 523.00 | 521 723.00 |
BN En cours de production de biens | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 309.00 | | 374 309.00 | 374 309.00 |
BZ Autres créances | 11 339 382.00 | | 11 339 382.00 | 11 339 382.00 |
CF Disponibilités | 596 792.00 | | 596 792.00 | 596 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 330 815.00 | | 12 330 815.00 | 12 330 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 852 539.00 | 271 201.00 | 12 581 338.00 | 12 852 539.00 |
CU Autres participations | 42 367.00 | | 42 367.00 | 42 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 372 396.00 | 664 163.00 | | 1 372 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 726.00 | 708 233.00 | | 291 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 122.00 | 1 636 396.00 | | 1 928 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 778 325.00 | 1 380 791.00 | | 2 778 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 147 428.00 | 8 020 888.00 | | 7 147 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 217.00 | 69 157.00 | | 105 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 796.00 | 442 688.00 | | 235 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 1 545.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 278 062.00 | 6 303.00 | | 278 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 889.00 | | | 107 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 653 217.00 | 9 921 372.00 | | 10 653 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 581 338.00 | 11 557 767.00 | | 12 581 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 220 939.00 | 8 879 416.00 | | 8 220 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 530.00 | | 1 463 530.00 | 1 463 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 530.00 | | 1 463 530.00 | 1 463 530.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 347.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 829.00 | 20 529.00 | | 32 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 845.00 | 3 765.00 | | 10 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 581.00 | | | 61 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 426.00 | 3 765.00 | | 72 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | 1 349.00 | | 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | 571.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 1 920.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 186.00 | 1 845.00 | | 71 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 102.00 | 294 073.00 | | 112 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 808.00 | 2 538 640.00 | | 1 793 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 082.00 | 1 830 407.00 | | 1 502 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 726.00 | 708 233.00 | | 291 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 953.00 | | 120 670.00 | 474 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 744.00 | 52 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 899.00 | 521 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 155.00 | 415 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 683.00 | | 120 512.00 | 363 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 192.00 | | 158.00 | 57 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 009.00 | 101 674.00 | 104 482.00 | 274 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 122.00 | 10 432.00 | 3 478.00 | 47 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 886.00 | 91 242.00 | 101 005.00 | 226 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 217.00 | 105 217.00 | | 105 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 546.00 | 89 546.00 | | 89 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 062.00 | 278 062.00 | | 278 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 889.00 | 107 889.00 | | 107 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
UX Autres créances clients | 374 309.00 | 374 309.00 | | 374 309.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VC Groupe et associés | 11 046 011.00 | 11 046 011.00 | | 11 046 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 778 325.00 | 346 048.00 | 2 244 777.00 | 2 778 325.00 |
VI Groupe et associés | 7 147 428.00 | 7 147 428.00 | | 7 147 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 244 958.00 | 244 958.00 | | 244 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 732 137.00 | 11 721 898.00 | 10 239.00 | 11 732 137.00 |
VW T.V.A. | 81 473.00 | 81 473.00 | | 81 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 653 217.00 | 8 220 939.00 | 2 244 777.00 | 10 653 217.00 |