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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 519.00 | 303 394.00 | 900 126.00 | 1 203 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BZ Autres créances | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
CF Disponibilités | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 184.00 | | 67 184.00 | 67 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 703.00 | 303 394.00 | 967 309.00 | 1 270 703.00 |
CU Autres participations | 1 200 118.00 | 300 000.00 | 900 118.00 | 1 200 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 595 744.00 | 700 000.00 | | 595 744.00 |
DH Report à nouveau | | 185 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 182.00 | -289 956.00 | | 27 182.00 |
DK Provisions réglementées | 97 118.00 | 97 118.00 | | 97 118.00 |
DL TOTAL (I) | 796 844.00 | 769 662.00 | | 796 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 058.00 | 148 514.00 | | 143 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 259.00 | | 2 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 164.00 | 13 958.00 | | 25 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 465.00 | 164 730.00 | | 170 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 309.00 | 934 392.00 | | 967 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 059.00 | 87 267.00 | | 184 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 877.00 | 377 224.00 | | 156 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 182.00 | -289 956.00 | | 27 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 519.00 | | | 1 203 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 126.00 | | | 1 200 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 118.00 | | | 97 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 118.00 | | | 397 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
UX Autres créances clients | 202.00 | | | 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | | | 342.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 143 058.00 | 143 058.00 | | 143 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 472.00 | | | 45 472.00 |
VP Divers | 920.00 | | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
VW T.V.A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 465.00 | 170 465.00 | | 170 465.00 |