| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 229.00 | 2 135.00 | 1 094.00 | 3 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 894.00 | 302 674.00 | 901 219.00 | 1 203 894.00 |
BZ Autres créances | 38 188.00 | | 38 188.00 | 38 188.00 |
CF Disponibilités | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 797.00 | | 61 797.00 | 61 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 691.00 | 302 674.00 | 963 017.00 | 1 265 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200 118.00 | 300 000.00 | 900 118.00 | 1 200 118.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 620 526.00 | 620 526.00 | | 620 526.00 |
DH Report à nouveau | 98 064.00 | 82 699.00 | | 98 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 362.00 | 26 165.00 | | 24 362.00 |
DK Provisions réglementées | 97 118.00 | 97 118.00 | | 97 118.00 |
DL TOTAL (I) | 919 269.00 | 905 707.00 | | 919 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 161.00 | 9 689.00 | | 5 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 061.00 | 5 231.00 | | 4 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 725.00 | 23 204.00 | | 23 725.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 747.00 | 38 123.00 | | 43 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 017.00 | 943 830.00 | | 963 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 747.00 | 28 434.00 | | 43 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 219 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 437.00 | 146.00 | | 10 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 437.00 | 146.00 | | 10 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 437.00 | -146.00 | | -10 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 2 533.00 | | 1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 404.00 | 220 050.00 | | 239 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 042.00 | 193 885.00 | | 215 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 362.00 | 26 165.00 | | 24 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 894.00 | | | 1 203 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 126.00 | | | 1 200 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047.00 | 627.00 | | 2 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508.00 | 627.00 | | 1 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VI Groupe et associés | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |