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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 229.00 | 1 508.00 | 1 721.00 | 3 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 894.00 | 302 047.00 | 901 847.00 | 1 203 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
CF Disponibilités | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 984.00 | | 41 984.00 | 41 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 877.00 | 302 047.00 | 943 830.00 | 1 245 877.00 |
CU Autres participations | 1 200 118.00 | 300 000.00 | 900 118.00 | 1 200 118.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 620 526.00 | 620 526.00 | | 620 526.00 |
DH Report à nouveau | 82 699.00 | 62 652.00 | | 82 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 165.00 | 20 048.00 | | 26 165.00 |
DK Provisions réglementées | 97 118.00 | 97 118.00 | | 97 118.00 |
DL TOTAL (I) | 905 707.00 | 879 543.00 | | 905 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 689.00 | 14 805.00 | | 9 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 231.00 | 4 681.00 | | 5 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 204.00 | 24 165.00 | | 23 204.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 123.00 | 55 651.00 | | 38 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 830.00 | 935 193.00 | | 943 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 434.00 | 40 846.00 | | 28 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FM Production stockée | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | -330.00 | | 2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 050.00 | 202 000.00 | | 220 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 885.00 | 181 953.00 | | 193 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 165.00 | 20 048.00 | | 26 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 519.00 | | 1 881.00 | 1 203 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 507.00 | 1 203 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 519.00 | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988.00 | 3 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336.00 | | 1 881.00 | 2 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 126.00 | | | 1 200 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 394.00 | 160.00 | 1 507.00 | 3 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | 519.00 | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336.00 | 160.00 | 988.00 | 2 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 118.00 | | | 97 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 118.00 | | | 397 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VC Groupe et associés | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
VI Groupe et associés | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 718.00 | 10 384.00 | 13 335.00 | 23 718.00 |
VW T.V.A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 123.00 | 28 434.00 | 9 689.00 | 38 123.00 |