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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 519.00 | 303 394.00 | 900 126.00 | 1 203 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CF Disponibilités | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 538.00 | 303 394.00 | 933 144.00 | 1 236 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 200 118.00 | 300 000.00 | 900 118.00 | 1 200 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 4 800.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 620 526.00 | 595 744.00 | | 620 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 333.00 | 27 182.00 | | 29 333.00 |
DK Provisions réglementées | 97 118.00 | 97 118.00 | | 97 118.00 |
DL TOTAL (I) | 826 176.00 | 796 844.00 | | 826 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 647.00 | 143 058.00 | | 71 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 282.00 | 2 244.00 | | 4 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 039.00 | 25 164.00 | | 31 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 968.00 | 170 465.00 | | 106 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 144.00 | 967 309.00 | | 933 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 968.00 | 170 465.00 | | 106 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 647.00 | | | 71 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 801.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 56.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 501.00 | 184 059.00 | | 202 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 169.00 | 156 877.00 | | 173 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 333.00 | 27 182.00 | | 29 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 519.00 | | | 1 203 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 126.00 | | | 1 200 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 118.00 | | | 97 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 118.00 | | | 397 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | | | 687.00 |
VI Groupe et associés | 71 647.00 | 71 647.00 | | 71 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
VP Divers | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 968.00 | 106 968.00 | | 106 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |