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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 519.00 | 303 394.00 | 900 126.00 | 1 203 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CF Disponibilités | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 587.00 | 303 394.00 | 935 193.00 | 1 238 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
CU Autres participations | 1 200 118.00 | 300 000.00 | 900 118.00 | 1 200 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 620 526.00 | 620 526.00 | | 620 526.00 |
DH Report à nouveau | 62 652.00 | 29 333.00 | | 62 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 048.00 | 33 319.00 | | 20 048.00 |
DK Provisions réglementées | 97 118.00 | 97 118.00 | | 97 118.00 |
DL TOTAL (I) | 879 543.00 | 859 495.00 | | 879 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 805.00 | 60 357.00 | | 14 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 681.00 | 3 480.00 | | 4 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 165.00 | 25 868.00 | | 24 165.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 651.00 | 89 705.00 | | 55 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 193.00 | 949 200.00 | | 935 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 846.00 | 55 576.00 | | 40 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 337.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | 1 775.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 000.00 | 201 000.00 | | 202 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 953.00 | 167 681.00 | | 181 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 048.00 | 33 319.00 | | 20 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 519.00 | | | 1 203 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200 126.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 203 519.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 058.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 336.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 126.00 | | | 1 200 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 118.00 | | | 97 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 118.00 | | | 397 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VC Groupe et associés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
VI Groupe et associés | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 057.00 | 23 326.00 | 1 731.00 | 25 057.00 |
VW T.V.A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 651.00 | 40 846.00 | 14 805.00 | 55 651.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |