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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 774.00 | 3 007.00 | 45 767.00 | 48 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 910.00 | 83 490.00 | 50 420.00 | 133 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 484.00 | 86 497.00 | 105 987.00 | 192 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 363.00 | | 67 363.00 | 67 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 629.00 | 2 598.00 | 217 032.00 | 219 629.00 |
BZ Autres créances | 73 918.00 | | 73 918.00 | 73 918.00 |
CF Disponibilités | 50 669.00 | | 50 669.00 | 50 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 231.00 | 2 598.00 | 416 633.00 | 419 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 715.00 | 89 095.00 | 522 620.00 | 611 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 250.00 | | | 272 250.00 |
DH Report à nouveau | -320 283.00 | | | -320 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 282.00 | | | -19 282.00 |
DL TOTAL (I) | 52 935.00 | | | 52 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 008.00 | | | 249 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 806.00 | | | 117 806.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 230.00 | | | 54 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 685.00 | | | 469 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 620.00 | | | 522 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 951.00 | | | 439 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | | | 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 303.00 | | 60 118.00 | 162 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 937.00 | 192 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 937.00 | 133 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 394.00 | | 44 380.00 | 4 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 908.00 | | 14 938.00 | 148 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 800.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 357.00 | 37 077.00 | 29 937.00 | 79 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | 1 751.00 | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 100.00 | 35 326.00 | 29 937.00 | 78 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 008.00 | 249 008.00 | | 249 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 553.00 | 53 553.00 | | 53 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 230.00 | 54 230.00 | | 54 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 213 399.00 | | | 213 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VB T. V. A. | -4 579.00 | | | -4 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 396.00 | 16 662.00 | 29 734.00 | 46 396.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 946.00 | | | 56 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 951.00 | 301 151.00 | 9 800.00 | 310 951.00 |
VW T.V.A. | 53 714.00 | 53 714.00 | | 53 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 685.00 | 439 951.00 | 29 734.00 | 469 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
ST Autres comptes | 95 494.00 | | | 95 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
YT Sous‐traitance | 977 512.00 | | | 977 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 009.00 | | | 293 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 629.00 | | | 41 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 121 693.00 | | | 1 121 693.00 |