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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 734.00 | 30 371.00 | 34 363.00 | 64 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 886.00 | 224 716.00 | 68 170.00 | 292 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 620.00 | 255 088.00 | 108 532.00 | 363 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 656.00 | 15 079.00 | 213 577.00 | 228 656.00 |
BZ Autres créances | 46 077.00 | | 46 077.00 | 46 077.00 |
CF Disponibilités | 375 947.00 | | 375 947.00 | 375 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 922.00 | 15 079.00 | 638 843.00 | 653 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 542.00 | 270 167.00 | 747 376.00 | 1 017 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
DH Report à nouveau | 304 944.00 | 148 168.00 | | 304 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 534.00 | 156 775.00 | | 138 534.00 |
DL TOTAL (I) | 501 679.00 | 363 145.00 | | 501 679.00 |
DP Provisions pour risques | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 683.00 | 147 686.00 | | 101 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 365.00 | 197 681.00 | | 47 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 529.00 | 106 395.00 | | 89 529.00 |
EA Autres dettes | 2 949.00 | 9 349.00 | | 2 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 526.00 | 465 935.00 | | 241 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 376.00 | 833 250.00 | | 747 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 050.00 | | 1 370.00 | 363 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 6 000.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | | 363 620.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 734.00 | | | 64 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 516.00 | | 1 370.00 | 291 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 747.00 | 56 341.00 | | 198 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 440.00 | 9 931.00 | | 20 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 307.00 | 46 410.00 | | 178 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
6T Sur comptes clients | 14 318.00 | 1 070.00 | 309.00 | 14 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 318.00 | 1 070.00 | 309.00 | 14 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 488.00 | 1 070.00 | 309.00 | 18 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 566.00 | 210 566.00 | | 210 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
VB T. V. A. | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 683.00 | 46 948.00 | 54 735.00 | 101 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 976.00 | 259 886.00 | 24 090.00 | 283 976.00 |
VW T.V.A. | 63 921.00 | 63 921.00 | | 63 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 526.00 | 186 791.00 | 54 735.00 | 241 526.00 |