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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 875.00 | 8 375.00 | 40 500.00 | 48 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 008.00 | 112 713.00 | 60 296.00 | 173 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 683.00 | 121 088.00 | 110 595.00 | 231 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 263.00 | | 68 263.00 | 68 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 070.00 | 5 896.00 | 228 175.00 | 234 070.00 |
BZ Autres créances | 82 813.00 | | 82 813.00 | 82 813.00 |
CF Disponibilités | 124 289.00 | | 124 289.00 | 124 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 566.00 | 5 896.00 | 528 670.00 | 534 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 249.00 | 126 983.00 | 639 266.00 | 766 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 910.00 | | | 52 910.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679.00 | | | 679.00 |
DL TOTAL (I) | 53 614.00 | | | 53 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 553.00 | | | 93 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 957.00 | | | 274 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 592.00 | | | 153 592.00 |
EA Autres dettes | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 239.00 | | | 60 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 652.00 | | | 585 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 266.00 | | | 639 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 911.00 | | | 506 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | | | 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 484.00 | | 46 816.00 | 192 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 617.00 | 231 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 617.00 | 173 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 774.00 | | 101.00 | 48 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 910.00 | | 46 715.00 | 133 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 497.00 | 42 208.00 | 7 617.00 | 86 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 007.00 | 5 368.00 | | 3 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 490.00 | 36 840.00 | 7 617.00 | 83 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 598.00 | 3 298.00 | | 2 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 598.00 | 3 298.00 | | 2 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 598.00 | 3 298.00 | | 2 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 957.00 | 274 957.00 | | 274 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 110.00 | 62 110.00 | | 62 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 239.00 | 60 239.00 | | 60 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 219 926.00 | | | 219 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
VB T. V. A. | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 896.00 | 14 155.00 | 56 411.00 | 92 896.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 162.00 | | | 63 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 814.00 | 342 014.00 | 9 800.00 | 351 814.00 |
VW T.V.A. | 65 330.00 | 65 330.00 | | 65 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 652.00 | 506 911.00 | 56 411.00 | 585 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 716.00 | | | 39 716.00 |
ST Autres comptes | 104 614.00 | | | 104 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 466.00 | | | 62 466.00 |
YT Sous‐traitance | 1 157 664.00 | | | 1 157 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 406.00 | | | 363 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 670.00 | | | 58 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 321 215.00 | | | 1 321 215.00 |