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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 734.00 | 20 440.00 | 44 294.00 | 64 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 516.00 | 178 307.00 | 113 209.00 | 291 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 050.00 | 198 747.00 | 164 303.00 | 363 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 334.00 | 14 318.00 | 138 017.00 | 152 334.00 |
BZ Autres créances | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
CF Disponibilités | 452 957.00 | | 452 957.00 | 452 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 265.00 | 14 318.00 | 668 947.00 | 683 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 315.00 | 213 064.00 | 833 250.00 | 1 046 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 291.00 | 34.00 | | 5 291.00 |
DH Report à nouveau | 148 168.00 | 670.00 | | 148 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 775.00 | 152 756.00 | | 156 775.00 |
DL TOTAL (I) | 363 145.00 | 206 369.00 | | 363 145.00 |
DP Provisions pour risques | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 686.00 | 78 895.00 | | 147 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 681.00 | 207 534.00 | | 197 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 395.00 | 136 120.00 | | 106 395.00 |
EA Autres dettes | 9 349.00 | 3 938.00 | | 9 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 824.00 | 57 564.00 | | 4 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 935.00 | 484 278.00 | | 465 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 250.00 | 690 648.00 | | 833 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 035.00 | 50 503.00 | 4 791.00 | 153 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 149.00 | 7 291.00 | | 13 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 886.00 | 43 212.00 | 4 791.00 | 139 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 469.00 | 7 849.00 | | 6 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 469.00 | 7 849.00 | | 6 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 469.00 | 7 849.00 | | 6 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 681.00 | 197 681.00 | | 197 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 394.00 | 106 394.00 | | 106 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 686.00 | 46 741.00 | 100 945.00 | 147 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 774.00 | 187 774.00 | | 187 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 574.00 | 187 774.00 | 6 800.00 | 194 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 935.00 | 364 990.00 | 100 945.00 | 465 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |