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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 320.00 | 13 149.00 | 35 171.00 | 48 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 914.00 | 139 886.00 | 42 028.00 | 181 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 034.00 | 153 035.00 | 83 999.00 | 237 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 555.00 | | 51 555.00 | 51 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 653.00 | 6 469.00 | 229 184.00 | 235 653.00 |
BZ Autres créances | 51 789.00 | | 51 789.00 | 51 789.00 |
CF Disponibilités | 248 012.00 | | 248 012.00 | 248 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 118.00 | 6 469.00 | 606 649.00 | 613 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 152.00 | 159 504.00 | 690 648.00 | 850 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 34.00 | | | 34.00 |
DH Report à nouveau | 670.00 | 25.00 | | 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 756.00 | 679.00 | | 152 756.00 |
DL TOTAL (I) | 206 369.00 | 53 614.00 | | 206 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 895.00 | 93 553.00 | | 78 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 222.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 534.00 | 274 957.00 | | 207 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 120.00 | 153 592.00 | | 136 120.00 |
EA Autres dettes | 3 938.00 | 3 089.00 | | 3 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 564.00 | 60 239.00 | | 57 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 278.00 | 585 652.00 | | 484 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 648.00 | 639 266.00 | | 690 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 534.00 | 207 534.00 | | 207 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 896.00 | 18 892.00 | 50 528.00 | 78 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 120.00 | 136 120.00 | | 136 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 351.00 | 313 551.00 | 6 800.00 | 320 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 278.00 | 424 274.00 | 50 528.00 | 484 278.00 |