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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AP Constructions | 3 338.00 | 245.00 | 3 093.00 | 3 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 731.00 | 5 001.00 | 1 730.00 | 6 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 219.00 | 11 396.00 | 4 823.00 | 16 219.00 |
BN En cours de production de biens | 387 946.00 | 14 286.00 | 373 660.00 | 387 946.00 |
BT Marchandises | 355 251.00 | | 355 251.00 | 355 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
BZ Autres créances | 82 318.00 | | 82 318.00 | 82 318.00 |
CF Disponibilités | 475 547.00 | | 475 547.00 | 475 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 520.00 | 14 286.00 | 1 299 235.00 | 1 313 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 740.00 | 25 682.00 | 1 304 058.00 | 1 329 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 289 000.00 | 205 000.00 | | 289 000.00 |
DH Report à nouveau | 856.00 | 192.00 | | 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 651.00 | 84 665.00 | | 29 651.00 |
DL TOTAL (I) | 387 707.00 | 358 056.00 | | 387 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 516.00 | 318 844.00 | | 381 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 622.00 | 194 206.00 | | 219 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 392.00 | 575 224.00 | | 214 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 783.00 | 126 381.00 | | 99 783.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | | | 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 351.00 | 1 214 654.00 | | 916 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 058.00 | 1 572 710.00 | | 1 304 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 622.00 | | | 219 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 154.00 | | 952 154.00 | 952 154.00 |
FG Production vendue services | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 320.00 | | 958 320.00 | 958 320.00 |
FM Production stockée | | | -23 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 432 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 43.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 43.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 1 157.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | 33 806.00 | | 5 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 964.00 | 2 198 440.00 | | 936 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 314.00 | 2 113 775.00 | | 907 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 651.00 | 84 665.00 | | 29 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 484.00 | 913.00 | | 10 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 334.00 | 913.00 | | 4 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 392.00 | 214 392.00 | | 214 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 410.00 | 70 410.00 | 150.00 | 220 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 249.00 | 181 249.00 | | 181 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 267.00 | 267.00 | 200 000.00 | 200 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 918.00 | 84 918.00 | | 84 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 351.00 | 566 351.00 | 350 000.00 | 916 351.00 |