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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AP Constructions | 3 338.00 | 1 580.00 | 1 758.00 | 3 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 469.00 | 6 373.00 | 90 097.00 | 96 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 017.00 | 14 103.00 | 91 914.00 | 106 017.00 |
BN En cours de production de biens | 316 628.00 | | 316 628.00 | 316 628.00 |
BT Marchandises | 1 033 482.00 | | 1 033 482.00 | 1 033 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 102.00 | | 74 102.00 | 74 102.00 |
BZ Autres créances | 152 520.00 | | 152 520.00 | 152 520.00 |
CF Disponibilités | 979 253.00 | | 979 253.00 | 979 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 864.00 | | 2 558 864.00 | 2 558 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 881.00 | 14 103.00 | 2 650 778.00 | 2 664 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 393 570.00 | 378 202.00 | | 393 570.00 |
DH Report à nouveau | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 912.00 | 215 368.00 | | 15 912.00 |
DL TOTAL (I) | 478 189.00 | 662 277.00 | | 478 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 425.00 | 74 226.00 | | 691 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 541.00 | 212 109.00 | | 465 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 590.00 | 457 651.00 | | 645 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 282.00 | 11 940.00 | | 17 282.00 |
EA Autres dettes | 352 750.00 | 178 750.00 | | 352 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 589.00 | 934 676.00 | | 2 172 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 778.00 | 1 596 953.00 | | 2 650 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 519.00 | 919 317.00 | | 2 117 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619 089.00 | 46 754.00 | | 619 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465 541.00 | | | 465 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 115 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | 603 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 719 673.00 | |
FM Production stockée | | | -136 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 106 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -727 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | 13 160.00 | | 34 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 171.00 | 16 170.00 | | 2 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 350.00 | 16 170.00 | | 18 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 150.00 | -3 010.00 | | 16 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | 26 713.00 | | 5 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 247.00 | 1 223 511.00 | | 1 618 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 334.00 | 1 008 143.00 | | 1 602 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 912.00 | 215 368.00 | | 15 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 566.00 | | 90 693.00 | 75 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 241.00 | 106 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 142.00 | 99 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 257.00 | | 90 693.00 | 69 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 292.00 | 13 874.00 | 44 063.00 | 44 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 142.00 | 13 874.00 | 44 063.00 | 38 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 590.00 | 645 590.00 | | 645 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 750.00 | 352 750.00 | | 352 750.00 |
UX Autres créances clients | 74 102.00 | 74 102.00 | | 74 102.00 |
VB T. V. A. | 84 784.00 | 84 784.00 | | 84 784.00 |
VC Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 425.00 | 636 355.00 | 55 070.00 | 691 425.00 |
VI Groupe et associés | 465 541.00 | 465 541.00 | | 465 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 357.00 | 45 357.00 | | 45 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 111.00 | 229 111.00 | | 229 111.00 |
VW T.V.A. | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 589.00 | 2 117 519.00 | 55 070.00 | 2 172 589.00 |