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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AP Constructions | 3 338.00 | 579.00 | 2 759.00 | 3 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 873.00 | 15 081.00 | 51 793.00 | 66 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 461.00 | 21 810.00 | 54 651.00 | 76 461.00 |
BN En cours de production de biens | 461 028.00 | 14 286.00 | 446 742.00 | 461 028.00 |
BT Marchandises | 723 707.00 | | 723 707.00 | 723 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 187 855.00 | | 187 855.00 | 187 855.00 |
CF Disponibilités | 189 387.00 | | 189 387.00 | 189 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 835.00 | 14 286.00 | 1 695 549.00 | 1 709 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 295.00 | 36 095.00 | 1 750 200.00 | 1 786 295.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 319 000.00 | 289 000.00 | | 319 000.00 |
DH Report à nouveau | 507.00 | 856.00 | | 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 885.00 | 29 651.00 | | 65 885.00 |
DL TOTAL (I) | 453 592.00 | 387 707.00 | | 453 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 954.00 | 381 516.00 | | 741 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 998.00 | 219 622.00 | | 352 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 577.00 | 214 392.00 | | 172 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 079.00 | 99 783.00 | | 29 079.00 |
EA Autres dettes | | 788.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 296 608.00 | 916 351.00 | | 1 296 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 200.00 | 1 304 058.00 | | 1 750 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 176.00 | 566 351.00 | | 1 257 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690 713.00 | 181 249.00 | | 690 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 373.00 | | 564 373.00 | 564 373.00 |
FG Production vendue services | 75 930.00 | | 75 930.00 | 75 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 303.00 | | 640 303.00 | 640 303.00 |
FM Production stockée | | | 73 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -368 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | 135.00 | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | 135.00 | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | -135.00 | | -1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 445.00 | 5 066.00 | | 23 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 289.00 | 936 964.00 | | 716 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 404.00 | 907 314.00 | | 650 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 885.00 | 29 651.00 | | 65 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 396.00 | 10 413.00 | | 11 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 246.00 | 10 413.00 | | 5 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 577.00 | 172 577.00 | | 172 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 998.00 | 352 998.00 | | 352 998.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 713.00 | 690 713.00 | | 690 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 241.00 | 11 809.00 | 39 432.00 | 51 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 759.00 | | | 208 759.00 |
VP Divers | 187 855.00 | | | 187 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 713.00 | 335 713.00 | | 335 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 608.00 | 1 257 176.00 | 39 432.00 | 1 296 608.00 |