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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AP Constructions | 3 338.00 | 1 247.00 | 2 092.00 | 3 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 919.00 | 36 249.00 | 29 669.00 | 65 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 566.00 | 43 646.00 | 31 920.00 | 75 566.00 |
BN En cours de production de biens | 443 635.00 | | 443 635.00 | 443 635.00 |
BT Marchandises | 318 899.00 | | 318 899.00 | 318 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BZ Autres créances | 186 726.00 | | 186 726.00 | 186 726.00 |
CF Disponibilités | 435 678.00 | | 435 678.00 | 435 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 575.00 | | 1 398 575.00 | 1 398 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 140.00 | 43 646.00 | 1 430 495.00 | 1 474 140.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 344 585.00 | 319 000.00 | | 344 585.00 |
DH Report à nouveau | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 997.00 | 65 885.00 | | 63 997.00 |
DL TOTAL (I) | 477 289.00 | 453 592.00 | | 477 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 905.00 | 741 954.00 | | 206 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 950.00 | 352 998.00 | | 324 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 359.00 | 172 577.00 | | 367 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 992.00 | 29 079.00 | | 53 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 206.00 | 1 296 608.00 | | 953 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 495.00 | 1 750 200.00 | | 1 430 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 623.00 | 1 257 176.00 | | 27 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 473.00 | 690 713.00 | | 167 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 571 665.00 | | 1 571 665.00 | 1 571 665.00 |
FG Production vendue services | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 851.00 | | 1 581 851.00 | 1 581 851.00 |
FM Production stockée | | | -17 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 404 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 319.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 133.00 | -1 517.00 | | 7 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 023.00 | 23 445.00 | | 76 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 841.00 | 716 289.00 | | 1 587 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 844.00 | 650 404.00 | | 1 523 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 997.00 | 65 885.00 | | 63 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 461.00 | | 3 588.00 | 76 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 483.00 | 75 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 483.00 | 69 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 212.00 | | 3 528.00 | 70 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 60.00 | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 810.00 | 26 319.00 | 4 483.00 | 21 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 660.00 | 26 319.00 | 4 483.00 | 15 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 359.00 | 367 359.00 | | 367 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 950.00 | 324 950.00 | | 324 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 473.00 | 167 473.00 | | 167 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 432.00 | 11 809.00 | 27 623.00 | 39 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
VP Divers | 186 726.00 | 186 726.00 | | 186 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 992.00 | 53 992.00 | | 53 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 762.00 | 190 762.00 | | 190 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 206.00 | 925 583.00 | 27 623.00 | 953 206.00 |