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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AP Constructions | 3 338.00 | 1 247.00 | 2 092.00 | 3 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 919.00 | 36 896.00 | 29 023.00 | 65 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 566.00 | 44 292.00 | 31 274.00 | 75 566.00 |
BN En cours de production de biens | 453 408.00 | | 453 408.00 | 453 408.00 |
BT Marchandises | 305 866.00 | | 305 866.00 | 305 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 891.00 | | 51 891.00 | 51 891.00 |
BZ Autres créances | 153 457.00 | | 153 457.00 | 153 457.00 |
CF Disponibilités | 596 172.00 | | 596 172.00 | 596 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 679.00 | | 1 565 679.00 | 1 565 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 245.00 | 44 292.00 | 1 596 953.00 | 1 641 245.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 378 202.00 | 344 585.00 | | 378 202.00 |
DH Report à nouveau | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 368.00 | 63 997.00 | | 215 368.00 |
DL TOTAL (I) | 662 277.00 | 477 289.00 | | 662 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 226.00 | 206 905.00 | | 74 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 109.00 | 324 950.00 | | 212 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 651.00 | 367 359.00 | | 457 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 940.00 | 53 992.00 | | 11 940.00 |
EA Autres dettes | 178 750.00 | | | 178 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 676.00 | 953 206.00 | | 934 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 953.00 | 1 430 495.00 | | 1 596 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 317.00 | 27 623.00 | | 919 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 754.00 | 167 473.00 | | 46 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 529.00 | | 1 047 529.00 | 1 047 529.00 |
FG Production vendue services | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 667.00 | | 1 057 667.00 | 1 057 667.00 |
FM Production stockée | | | 9 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 806.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 160.00 | 7 133.00 | | 13 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 160.00 | 7 133.00 | | 13 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 010.00 | 7 133.00 | | -3 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 713.00 | 76 023.00 | | 26 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 511.00 | 1 587 841.00 | | 1 223 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 143.00 | 1 523 844.00 | | 1 008 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 368.00 | 63 997.00 | | 215 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 566.00 | | | 75 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 257.00 | | | 69 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 646.00 | 13 806.00 | 13 160.00 | 43 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 496.00 | 13 806.00 | 13 160.00 | 37 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 651.00 | 457 651.00 | | 457 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 750.00 | 178 750.00 | | 178 750.00 |
UX Autres créances clients | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 472.00 | 12 113.00 | 15 359.00 | 27 472.00 |
VI Groupe et associés | 212 109.00 | 212 109.00 | | 212 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 457.00 | 153 457.00 | | 153 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 233.00 | 210 233.00 | | 210 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 676.00 | 919 317.00 | 15 359.00 | 934 676.00 |