| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069.00 | 1 055.00 | 1 014.00 | 2 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 599.00 | 1 055.00 | 5 544.00 | 6 599.00 |
BT Marchandises | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 448.00 | | 83 448.00 | 83 448.00 |
BZ Autres créances | 173 911.00 | | 173 911.00 | 173 911.00 |
CF Disponibilités | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 231.00 | | 267 231.00 | 267 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 829.00 | 1 055.00 | 272 774.00 | 273 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 174 500.00 | 153 000.00 | | 174 500.00 |
DH Report à nouveau | 210.00 | 149.00 | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 452.00 | 21 560.00 | | 3 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 837.00 | 1 057.00 | | 837.00 |
DL TOTAL (I) | 183 399.00 | 180 166.00 | | 183 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | | | 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 097.00 | 10 033.00 | | 10 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 394.00 | 9 174.00 | | 16 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 281.00 | 57 208.00 | | 44 281.00 |
EA Autres dettes | 17 628.00 | 16 685.00 | | 17 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 376.00 | 93 100.00 | | 89 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 774.00 | 273 266.00 | | 272 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 376.00 | 93 100.00 | | 89 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
FG Production vendue services | 190 906.00 | | 190 906.00 | 190 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 921.00 | | 211 921.00 | 211 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 221.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 168.00 | 6 472.00 | | 7 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | 1 351.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 210.00 | 1 351.00 | | 5 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 598.00 | 4 883.00 | | 3 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 598.00 | 4 883.00 | | 3 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 611.00 | -3 531.00 | | 1 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 3 641.00 | | 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 134.00 | 310 366.00 | | 217 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 681.00 | 288 806.00 | | 213 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 452.00 | 21 560.00 | | 3 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778.00 | 277.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | 277.00 | | 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 83 448.00 | | | 83 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 174.00 | | | 165 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 615.00 | 262 615.00 | | 262 615.00 |
VW T.V.A. | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 240.00 | 89 240.00 | | 89 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 288.00 | 3 184.00 | | 2 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 678.00 | 3 254.00 | | 4 678.00 |
ST Autres comptes | 26 568.00 | 36 710.00 | | 26 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 728.00 | 29 475.00 | | 22 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8 282.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 372.00 | 369.00 | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 660.00 | 3 553.00 | | 2 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 384.00 | 62 087.00 | | 42 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 000.00 | 13 241.00 | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 973.00 | 69 439.00 | | 53 973.00 |