| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165.00 | 56.00 | 109.00 | 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069.00 | 1 332.00 | 737.00 | 2 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 764.00 | 1 388.00 | 5 376.00 | 6 764.00 |
BT Marchandises | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 893.00 | 2 865.00 | 131 028.00 | 133 893.00 |
BZ Autres créances | 142 831.00 | | 142 831.00 | 142 831.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 821.00 | 2 865.00 | 282 956.00 | 285 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 585.00 | 4 253.00 | 288 332.00 | 292 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 177 900.00 | 174 500.00 | | 177 900.00 |
DH Report à nouveau | 262.00 | 210.00 | | 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 751.00 | 3 452.00 | | 13 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 616.00 | 837.00 | | 616.00 |
DL TOTAL (I) | 196 929.00 | 183 399.00 | | 196 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 339.00 | 840.00 | | 4 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 011.00 | 10 097.00 | | 10 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 439.00 | 16 394.00 | | 20 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 471.00 | 44 281.00 | | 41 471.00 |
EA Autres dettes | 15 143.00 | 17 628.00 | | 15 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 403.00 | 89 376.00 | | 91 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 332.00 | 272 774.00 | | 288 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 403.00 | 89 376.00 | | 91 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
FG Production vendue services | 144 573.00 | | 144 573.00 | 144 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 685.00 | | 164 685.00 | 164 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 418.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 068.00 | 7 168.00 | | 6 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 989.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 5 210.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 527.00 | 3 598.00 | | 2 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 527.00 | 3 598.00 | | 2 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 307.00 | 1 611.00 | | -2 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 753.00 | | 2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 324.00 | 217 134.00 | | 170 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 573.00 | 213 681.00 | | 156 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 751.00 | 3 452.00 | | 13 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 599.00 | | 165.00 | 6 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069.00 | | 165.00 | 2 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055.00 | 333.00 | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055.00 | 333.00 | | 1 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | | 2 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 865.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 865.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
UX Autres créances clients | 130 455.00 | | | 130 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VI Groupe et associés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 942.00 | | | 136 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 811.00 | 281 811.00 | | 281 811.00 |
VW T.V.A. | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 403.00 | 91 403.00 | | 91 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | 2 288.00 | | 1 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 080.00 | 4 678.00 | | 3 080.00 |
ST Autres comptes | 22 122.00 | 26 568.00 | | 22 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 897.00 | 22 728.00 | | 20 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | 372.00 | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 515.00 | 2 660.00 | | 1 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 676.00 | 42 384.00 | | 33 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 297.00 | 12 000.00 | | 11 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 099.00 | 53 973.00 | | 46 099.00 |