| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 969.00 | 3 248.00 | 3 721.00 | 6 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 749.00 | 3 248.00 | 8 501.00 | 11 749.00 |
BT Marchandises | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 507.00 | | 154 507.00 | 154 507.00 |
BZ Autres créances | 182 015.00 | | 182 015.00 | 182 015.00 |
CF Disponibilités | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 881.00 | | 345 881.00 | 345 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 630.00 | 3 248.00 | 354 382.00 | 357 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 216 900.00 | 207 600.00 | | 216 900.00 |
DH Report à nouveau | 420.00 | 369.00 | | 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 274.00 | 9 351.00 | | 9 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 176.00 | | |
DL TOTAL (I) | 230 994.00 | 221 896.00 | | 230 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 603.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 791.00 | 22 803.00 | | 26 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 950.00 | 49 516.00 | | 76 950.00 |
EA Autres dettes | 19 640.00 | 33 077.00 | | 19 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 388.00 | 106 005.00 | | 123 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 382.00 | 327 902.00 | | 354 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 388.00 | 106 005.00 | | 123 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
FG Production vendue services | 120 460.00 | | 120 460.00 | 120 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 171.00 | | 134 171.00 | 134 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 6 848.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 080.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | 1 990.00 | | 1 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 576.00 | 220.00 | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138.00 | 2 210.00 | | 2 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 918.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 918.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 572.00 | 1 292.00 | | 1 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 793.00 | | 1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 310.00 | 150 975.00 | | 136 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 036.00 | 141 624.00 | | 127 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 274.00 | 9 351.00 | | 9 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 11 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 6 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414.00 | 1 000.00 | 165.00 | 2 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414.00 | 1 000.00 | 165.00 | 2 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 154 507.00 | 154 507.00 | | 154 507.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 549.00 | 181 549.00 | | 181 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 981.00 | 339 981.00 | | 339 981.00 |
VW T.V.A. | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 388.00 | 123 388.00 | | 123 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | 733.00 | | 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 020.00 | 5 294.00 | | 3 020.00 |
ST Autres comptes | 15 800.00 | 22 193.00 | | 15 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 364.00 | 23 820.00 | | 21 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | 426.00 | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 311.00 | 1 159.00 | | 1 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 994.00 | 29 010.00 | | 26 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 290.00 | 7 504.00 | | 8 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 184.00 | 51 307.00 | | 40 184.00 |