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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069.00 | 1 609.00 | 460.00 | 2 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 014.00 | 1 774.00 | 5 240.00 | 7 014.00 |
BT Marchandises | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 128.00 | 3 665.00 | 152 462.00 | 156 128.00 |
BZ Autres créances | 142 459.00 | | 142 459.00 | 142 459.00 |
CF Disponibilités | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 852.00 | 3 665.00 | 306 187.00 | 309 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 865.00 | 5 439.00 | 311 426.00 | 316 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 191 600.00 | 177 900.00 | | 191 600.00 |
DH Report à nouveau | 313.00 | 262.00 | | 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 056.00 | 13 751.00 | | 16 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 396.00 | 616.00 | | 396.00 |
DL TOTAL (I) | 212 765.00 | 196 929.00 | | 212 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027.00 | 4 339.00 | | 1 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 10 011.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 236.00 | 20 439.00 | | 23 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 461.00 | 41 471.00 | | 57 461.00 |
EA Autres dettes | 16 927.00 | 15 143.00 | | 16 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 661.00 | 91 403.00 | | 98 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 426.00 | 288 332.00 | | 311 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 661.00 | 91 403.00 | | 98 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 143.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
FG Production vendue services | 133 078.00 | | 133 078.00 | 133 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 870.00 | | 148 870.00 | 148 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 418.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 597.00 | 6 068.00 | | 6 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 080.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | 220.00 | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 2 527.00 | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 2 527.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | -2 307.00 | | -534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 735.00 | | 2 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 340.00 | 170 324.00 | | 149 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 284.00 | 156 573.00 | | 133 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 056.00 | 13 751.00 | | 16 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 764.00 | | 250.00 | 6 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | 250.00 | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388.00 | 386.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | 386.00 | | 1 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 865.00 | 800.00 | | 2 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 865.00 | 800.00 | | 2 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 865.00 | 800.00 | | 2 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 151 729.00 | | | 151 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 934.00 | | | 140 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 823.00 | 303 823.00 | | 303 823.00 |
VW T.V.A. | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 661.00 | 98 661.00 | | 98 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | 1 139.00 | | 1 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 259.00 | 3 080.00 | | 3 259.00 |
ST Autres comptes | 24 315.00 | 22 122.00 | | 24 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 956.00 | 20 897.00 | | 19 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | 376.00 | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 543.00 | 1 515.00 | | 1 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 043.00 | 33 676.00 | | 30 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 889.00 | 11 297.00 | | 8 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 530.00 | 46 099.00 | | 47 530.00 |