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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 719.00 | 5 173.00 | 5 546.00 | 10 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 999.00 | 5 173.00 | 10 826.00 | 15 999.00 |
BT Marchandises | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 738.00 | | 198 738.00 | 198 738.00 |
BZ Autres créances | 146 179.00 | | 146 179.00 | 146 179.00 |
CF Disponibilités | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 458.00 | | 361 458.00 | 361 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 456.00 | 5 173.00 | 372 283.00 | 377 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 226 100.00 | 216 900.00 | | 226 100.00 |
DH Report à nouveau | 494.00 | 420.00 | | 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 300.00 | 9 274.00 | | 17 300.00 |
DL TOTAL (I) | 248 294.00 | 230 994.00 | | 248 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | 7.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 532.00 | 26 791.00 | | 34 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 851.00 | 76 950.00 | | 77 851.00 |
EA Autres dettes | 10 701.00 | 19 640.00 | | 10 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 990.00 | 123 388.00 | | 123 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 283.00 | 354 382.00 | | 372 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 990.00 | 123 388.00 | | 123 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
FG Production vendue services | 150 864.00 | | 150 864.00 | 150 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 587.00 | | 169 587.00 | 169 587.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 664.00 | 1 092.00 | | 8 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 968.00 | 1 562.00 | | 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968.00 | 2 138.00 | | 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 968.00 | 1 572.00 | | 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 1 737.00 | | 3 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 556.00 | 136 310.00 | | 170 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 256.00 | 127 036.00 | | 153 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 300.00 | 9 274.00 | | 17 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 749.00 | | 4 250.00 | 11 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 969.00 | | 3 750.00 | 6 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | 500.00 | 4 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 248.00 | 1 925.00 | | 3 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 248.00 | 1 925.00 | | 3 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 198 738.00 | 198 738.00 | | 198 738.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 209.00 | 144 209.00 | | 144 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 588.00 | 351 588.00 | | 351 588.00 |
VW T.V.A. | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 990.00 | 123 990.00 | | 123 990.00 |