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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 437.00 | 55 234.00 | 7 203.00 | 62 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 183.00 | 79 794.00 | 75 390.00 | 155 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 698.00 | 139 340.00 | 198 358.00 | 337 698.00 |
BT Marchandises | 119 926.00 | | 119 926.00 | 119 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 538.00 | 14 692.00 | 36 845.00 | 51 538.00 |
BZ Autres créances | 74 472.00 | | 74 472.00 | 74 472.00 |
CF Disponibilités | 36 238.00 | | 36 238.00 | 36 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 760.00 | 14 692.00 | 275 068.00 | 289 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 459.00 | 154 033.00 | 473 426.00 | 627 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 259.00 | 148 363.00 | | 175 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 709.00 | 26 897.00 | | -16 709.00 |
DL TOTAL (I) | 169 550.00 | 186 259.00 | | 169 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 891.00 | 38 487.00 | | 68 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 661.00 | 108 874.00 | | 145 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 440.00 | 72 086.00 | | 64 440.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 1 881.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 876.00 | 244 975.00 | | 303 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 426.00 | 431 234.00 | | 473 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 582.00 | 214 461.00 | | 249 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 80.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 934.00 | | 927 934.00 | 927 934.00 |
FG Production vendue services | 342 598.00 | | 342 598.00 | 342 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 532.00 | | 1 270 532.00 | 1 270 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 811.00 | |
GE Autres charges | | | 26 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 709.00 | 2 282.00 | | 11 709.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 837.00 | 519 269.00 | | 43 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 973.00 | 25 682.00 | | 24 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 737.00 | 11 726.00 | | 1 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 167.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 937.00 | 1 893.00 | | 1 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372.00 | 2 074.00 | | 2 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 722.00 | 456.00 | | 1 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 094.00 | 2 530.00 | | 4 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 157.00 | -637.00 | | -2 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 3 071.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 108.00 | 1 301 758.00 | | 1 286 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 817.00 | 1 274 861.00 | | 1 302 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 709.00 | 26 897.00 | | -16 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 552.00 | | 27 267.00 | 314 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 121.00 | 337 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 121.00 | 217 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 313.00 | | | 114 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 474.00 | | 27 267.00 | 194 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 831.00 | 18 909.00 | 2 399.00 | 122 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 518.00 | 18 909.00 | 2 399.00 | 118 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 149.00 | 7 811.00 | 268.00 | 7 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 149.00 | 7 811.00 | 268.00 | 7 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 149.00 | 7 811.00 | 268.00 | 7 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 811.00 | 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 661.00 | 145 661.00 | | 145 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UX Autres créances clients | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 804.00 | 14 511.00 | 50 780.00 | 68 804.00 |
VI Groupe et associés | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 361.00 | 139 361.00 | | 139 361.00 |
VW T.V.A. | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 876.00 | 249 582.00 | 50 780.00 | 303 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 045.00 | 22 664.00 | | 19 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 328.00 | 12 990.00 | | 23 328.00 |
ST Autres comptes | 131 784.00 | 120 605.00 | | 131 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 298.00 | 47 964.00 | | 52 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 10 331.00 | 12 471.00 | | 10 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 710.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 485.00 | 2 464.00 | | 2 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 530.00 | 25 128.00 | | 21 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 954.00 | 2 571 829.00 | | 255 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 234.00 | 161 848.00 | | 163 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 741.00 | 195 741.00 | | 217 741.00 |