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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 960.00 | 6 238.00 | 1 722.00 | 7 960.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 037.00 | 63 762.00 | 3 274.00 | 67 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 453.00 | 126 756.00 | 38 698.00 | 165 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 017.00 | 196 756.00 | 159 261.00 | 356 017.00 |
BT Marchandises | 97 812.00 | | 97 812.00 | 97 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 426.00 | 25 713.00 | 26 713.00 | 52 426.00 |
BZ Autres créances | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 315.00 | 25 713.00 | 142 602.00 | 168 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 332.00 | 222 469.00 | 301 863.00 | 524 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 259.00 | 175 259.00 | | 175 259.00 |
DH Report à nouveau | -78 554.00 | -19 003.00 | | -78 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 825.00 | -59 551.00 | | -36 825.00 |
DL TOTAL (I) | 70 880.00 | 107 705.00 | | 70 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 803.00 | 70 447.00 | | 35 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 754.00 | 12 769.00 | | 4 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 331.00 | 132 547.00 | | 141 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 768.00 | 45 863.00 | | 47 768.00 |
EA Autres dettes | 1 326.00 | 1 717.00 | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 983.00 | 263 343.00 | | 230 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 863.00 | 371 049.00 | | 301 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 742.00 | 237 202.00 | | 215 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 664.00 | 30 031.00 | | 9 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 167.00 | | 858 167.00 | 858 167.00 |
FG Production vendue services | 340 056.00 | | 340 056.00 | 340 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 223.00 | | 1 198 223.00 | 1 198 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 374.00 | |
GE Autres charges | | | 26 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 337.00 | 39 579.00 | | 9 337.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 419.00 | 43 622.00 | | 42 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 793.00 | 23 516.00 | | 23 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 733.00 | 581.00 | | 1 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733.00 | 581.00 | | 1 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 1 974.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 1 974.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 165.00 | -1 393.00 | | 1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 267.00 | 1 201 863.00 | | 1 210 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 092.00 | 1 261 415.00 | | 1 247 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 825.00 | -59 551.00 | | -36 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 237.00 | | 9 780.00 | 346 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 960.00 | | | 117 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 710.00 | | 9 780.00 | 222 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 040.00 | 17 715.00 | | 179 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 022.00 | 1 216.00 | | 5 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 018.00 | 16 500.00 | | 174 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 312.00 | 4 374.00 | 973.00 | 22 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 312.00 | 4 374.00 | 973.00 | 22 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 312.00 | 4 374.00 | 973.00 | 22 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 374.00 | 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 331.00 | 141 331.00 | | 141 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
UX Autres créances clients | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
VB T. V. A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 139.00 | 10 898.00 | 15 241.00 | 26 139.00 |
VI Groupe et associés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 050.00 | 76 050.00 | | 76 050.00 |
VW T.V.A. | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 983.00 | 215 742.00 | 15 241.00 | 230 983.00 |