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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 960.00 | 7 453.00 | 506.00 | 7 960.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 861.00 | 66 429.00 | 13 432.00 | 79 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 953.00 | 138 493.00 | 19 460.00 | 157 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 491.00 | 212 376.00 | 149 116.00 | 361 491.00 |
BT Marchandises | 108 603.00 | | 108 603.00 | 108 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 741.00 | 25 652.00 | 29 089.00 | 54 741.00 |
BZ Autres créances | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
CF Disponibilités | 140 976.00 | | 140 976.00 | 140 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 295.00 | 25 652.00 | 299 643.00 | 325 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 786.00 | 238 028.00 | 448 758.00 | 686 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 259.00 | 175 259.00 | | 175 259.00 |
DH Report à nouveau | -115 379.00 | -78 554.00 | | -115 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 309.00 | -36 825.00 | | 19 309.00 |
DL TOTAL (I) | 90 189.00 | 70 880.00 | | 90 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 699.00 | 35 803.00 | | 198 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554.00 | 4 754.00 | | 3 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 665.00 | 141 331.00 | | 110 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 323.00 | 47 768.00 | | 44 323.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | 1 326.00 | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 569.00 | 230 983.00 | | 358 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 758.00 | 301 863.00 | | 448 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 084.00 | 215 742.00 | | 168 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 433.00 | 9 664.00 | | 2 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 260.00 | | 788 260.00 | 788 260.00 |
FG Production vendue services | 323 840.00 | | 323 840.00 | 323 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 100.00 | | 1 112 100.00 | 1 112 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 23 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 938.00 | 9 337.00 | | 5 938.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 453.00 | 42 419.00 | | 44 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 822.00 | 23 793.00 | | 21 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 521.00 | 1 733.00 | | 2 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 021.00 | 1 733.00 | | 10 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | 568.00 | | 1 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 778.00 | 568.00 | | 7 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 243.00 | 1 165.00 | | 2 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 356.00 | 1 210 267.00 | | 1 128 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 047.00 | 1 247 092.00 | | 1 109 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 309.00 | -36 825.00 | | 19 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 017.00 | | 12 974.00 | 356 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 361 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 237 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 960.00 | | | 117 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 490.00 | | 12 824.00 | 232 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 567.00 | | 150.00 | 5 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 756.00 | 16 693.00 | 1 073.00 | 196 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 238.00 | 1 216.00 | | 6 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 518.00 | 15 477.00 | 1 073.00 | 190 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 713.00 | 236.00 | 296.00 | 25 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 713.00 | 236.00 | 296.00 | 25 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 713.00 | 236.00 | 296.00 | 25 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236.00 | 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 665.00 | 110 665.00 | | 110 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 266.00 | 5 781.00 | 190 485.00 | 196 266.00 |
VI Groupe et associés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 433.00 | 81 433.00 | | 81 433.00 |
VW T.V.A. | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 569.00 | 168 084.00 | 190 485.00 | 358 569.00 |