| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361.00 | 695.00 | 666.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 871.00 | 695.00 | 173 176.00 | 173 871.00 |
BZ Autres créances | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 162 748.00 | | 162 748.00 | 162 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 665.00 | | 471 665.00 | 471 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 536.00 | 695.00 | 644 841.00 | 645 536.00 |
CU Autres participations | 172 510.00 | | 172 510.00 | 172 510.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DH Report à nouveau | 419 727.00 | 378 096.00 | | 419 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 782.00 | 41 631.00 | | 9 782.00 |
DL TOTAL (I) | 619 259.00 | 609 477.00 | | 619 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 617.00 | 4 587.00 | | 4 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 715.00 | | 1 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 113.00 | 18 895.00 | | 19 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 582.00 | 25 275.00 | | 25 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 841.00 | 634 752.00 | | 644 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 1 180.00 | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | 1 180.00 | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | -1 180.00 | | -1 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 949.00 | 9 641.00 | | 1 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 100.00 | 100 000.00 | | 100 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 319.00 | 58 369.00 | | 90 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 782.00 | 41 631.00 | | 9 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 179.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 871.00 | | | 173 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 510.00 | | | 172 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100.00 | 595.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | 595.00 | | 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | | | 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551.00 | | | 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VW T.V.A. | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |