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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 848.00 | 2 489.00 | 359.00 | 2 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 993.00 | | 133 993.00 | 133 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 352.00 | 2 489.00 | 306 863.00 | 309 352.00 |
CF Disponibilités | 450 638.00 | | 450 638.00 | 450 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 566.00 | | 451 566.00 | 451 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 918.00 | 2 489.00 | 758 429.00 | 760 918.00 |
CU Autres participations | 172 511.00 | | 172 511.00 | 172 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DH Report à nouveau | 474 028.00 | 468 279.00 | | 474 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 958.00 | 5 749.00 | | 33 958.00 |
DL TOTAL (I) | 697 735.00 | 663 778.00 | | 697 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 510.00 | 27 510.00 | | 57 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 1 204.00 | | 2 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 694.00 | 29 553.00 | | 60 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 429.00 | 693 331.00 | | 758 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 1 345.00 | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | 1 345.00 | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | -1 345.00 | | -1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 106.00 | 160 000.00 | | 160 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 148.00 | 154 252.00 | | 126 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 958.00 | 5 749.00 | | 33 958.00 |