| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361.00 | 1 068.00 | 293.00 | 1 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 998.00 | | 149 998.00 | 149 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 869.00 | 1 068.00 | 322 801.00 | 323 869.00 |
BZ Autres créances | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 823.00 | | 328 823.00 | 328 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 692.00 | 1 068.00 | 651 624.00 | 652 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 998.00 | | | 149 998.00 |
CU Autres participations | 172 510.00 | | 172 510.00 | 172 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DH Report à nouveau | 429 509.00 | 419 727.00 | | 429 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 205.00 | 9 782.00 | | 26 205.00 |
DL TOTAL (I) | 645 463.00 | 619 259.00 | | 645 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 78.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428.00 | 4 617.00 | | 2 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 1 775.00 | | 2 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889.00 | 19 113.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 161.00 | 25 582.00 | | 6 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 624.00 | 644 841.00 | | 651 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 161.00 | 25 582.00 | | 6 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 1 111.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 1 111.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | -1 111.00 | | -855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 075.00 | 100 100.00 | | 150 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 870.00 | 90 319.00 | | 123 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 205.00 | 9 782.00 | | 26 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 871.00 | | 149 998.00 | 173 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 510.00 | | 149 998.00 | 172 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695.00 | 373.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695.00 | 373.00 | | 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 998.00 | 149 998.00 | | 149 998.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | | | 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91.00 | | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 617.00 | 153 617.00 | | 153 617.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |