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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 848.00 | 1 497.00 | 1 351.00 | 2 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 695.00 | | 93 695.00 | 93 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 053.00 | 1 497.00 | 267 556.00 | 269 053.00 |
BZ Autres créances | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 445 141.00 | | 445 141.00 | 445 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 174.00 | | 446 174.00 | 446 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 227.00 | 1 497.00 | 713 730.00 | 715 227.00 |
CU Autres participations | 172 510.00 | | 172 510.00 | 172 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DH Report à nouveau | 455 713.00 | 429 509.00 | | 455 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 566.00 | 26 205.00 | | 12 566.00 |
DL TOTAL (I) | 658 029.00 | 645 463.00 | | 658 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 638.00 | 2 428.00 | | 52 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 675.00 | | 2 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838.00 | 889.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 700.00 | 6 161.00 | | 55 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 730.00 | 651 624.00 | | 713 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 700.00 | 6 161.00 | | 55 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 177.00 | | | 54 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | 855.00 | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | 855.00 | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 485.00 | -855.00 | | 30 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 008.00 | 150 075.00 | | 182 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 442.00 | 123 870.00 | | 169 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 566.00 | 26 205.00 | | 12 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 869.00 | | 1 488.00 | 323 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 303.00 | 266 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 303.00 | 269 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361.00 | | 1 488.00 | 1 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 508.00 | | | 322 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068.00 | 429.00 | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068.00 | 429.00 | | 1 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 695.00 | | 93 695.00 | 93 695.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 52 638.00 | 52 638.00 | | 52 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 728.00 | 1 033.00 | 93 695.00 | 94 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |